掉期存款會(huì)計(jì)如何入賬？掉期存款計(jì)入銀行存款科目。掉期存款主要是利用不同貨幣之間的利差進(jìn)行互換套利，從而賺取較高收益的存款。客戶通過(guò)外匯掉期可以獲得高于一般的銀行存款利率的收益，而且沒(méi)有任何的匯率風(fēng)險(xiǎn)和

掉期存款會(huì)計(jì)如何入賬？

掉期存款計(jì)入銀行存款科目。

掉期存款主要是利用不同貨幣之間的利差進(jìn)行互換套利，從而賺取較高收益的存款。客戶通過(guò)外匯掉期可以獲得高于一般的銀行存款利率的收益，而且沒(méi)有任何的匯率風(fēng)險(xiǎn)和資金損失風(fēng)險(xiǎn)。最低交易起始金額為20 萬(wàn)美元或等值其他貨幣，存款期限須在一年以內(nèi)。

外匯掉期收益率怎么算？

掉期匯率報(bào)價(jià)即掉期點(diǎn)＝遠(yuǎn)期匯率-即期匯率；

若為正值則掉期升水，負(fù)值則掉期貼水。

掉期匯率是什么意思？

是指當(dāng)事人之間約定在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。較為常見(jiàn)的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

掉期匯率是什么意思？

掉期匯率是指在賣(mài)出(買(mǎi)入)某種外匯的同時(shí)就未來(lái)某個(gè)時(shí)間再買(mǎi)入(再賣(mài)出)該外匯達(dá)成的協(xié)議中,賣(mài)出價(jià)與再買(mǎi)入價(jià)的差額。

我想問(wèn)一下掉期交易應(yīng)如何計(jì)算？

公司做一個(gè)3個(gè)月外匯掉期，即期賣(mài)出美元1,000,000.00，買(mǎi)入英鎊552,791.60（=1,000,000.00/1.8090），3個(gè)月時(shí)買(mǎi)入美元1,000,000.00（用于向外支付），賣(mài)出英鎊552,486.19（=1,000,000.00/(1.8080 0.0020)） 同時(shí)，公司做一個(gè)6個(gè)月外匯掉期，即期買(mǎi)入美元1,000,000.00，賣(mài)出英鎊553,097.35（=1,000,000.00/1.8080），6個(gè)月時(shí)賣(mài)出美元1,000,000.00（將收到的美元換成英鎊），買(mǎi)入英鎊551,876.38（=1,000,000.00/(1.8090 0.0030)） 所以公司通過(guò)掉期在即期支付成本305.75（=553,097.35-552,791.60）英鎊，鎖定了未來(lái)609.81（=552,486.19-551,876.38）英鎊的成本。

在不考慮折現(xiàn)的情況下，公司兩交易總的成本為915.56英鎊。

掉期是什么意思？

掉期是指訂約雙方就交換彼此與負(fù)債和資產(chǎn)組合中的財(cái)務(wù)責(zé)任和從賺取的收入而定的的協(xié)議。通過(guò)交換彼此的責(zé)任或者收入來(lái)源，交易雙方可以調(diào)節(jié)所面對(duì)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而更能配合他們的預(yù)期。

利率掉期可以用來(lái)改變公司的固定或者浮動(dòng)利率風(fēng)險(xiǎn)，一般機(jī)構(gòu)還可以運(yùn)用利率掉期獲得比直接借貸更為優(yōu)惠的利率。每間公司有不同的信貸評(píng)級(jí)，有關(guān)評(píng)級(jí)會(huì)通過(guò)公司所支付的借款的價(jià)格反映出來(lái)，信貸評(píng)級(jí)良好的公司借款所需支付的利率會(huì)比平均比較差的公司需支付的借款價(jià)格低。公司的信貸頻率高，需要就基準(zhǔn)借款利率上加的息差會(huì)越低。反之亦然。

違約掉期，CDS。是一個(gè)常見(jiàn)的衍生工具類(lèi)別。DNF市場(chǎng)于2004年到2007年期間迅速增長(zhǎng)，其未平倉(cāng)名義金額于2004年的六萬(wàn)四千億美元，增加到2007年的五十七萬(wàn)九千億美元，然后到金融海嘯的2008年底爆發(fā)，未平倉(cāng)的CDS名義金額已經(jīng)降到41萬(wàn)九千億美元。

掉期是什么意思？

掉期是指在外匯市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)即期外匯的同時(shí)又賣(mài)出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣(mài)出即期外匯的同時(shí)又買(mǎi)進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說(shuō)在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說(shuō)在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。在掉期交易中，把即期匯率與遠(yuǎn)期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。　　也稱互換（Swap），是交易雙方依據(jù)預(yù)先約定的協(xié)議，在未來(lái)確定期限內(nèi)，相互交換的交易。　　外匯掉期（ForeignExchangeSwap）又稱為時(shí)間套匯（TimeArbitrage）是指在同一個(gè)外匯市場(chǎng)上同時(shí)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)期限不同而金額相等的外匯。